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黄海导航黄海茫茫扬帆远航

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核心资产标的估值修复持续性增强外资喜欢行业的绝对龙头,国内的理财、险资、养老等中长期资金也在做同样的选择,这为核心资产标的股估值稳定乃至抬升创造了条件。今年以来,随着外资的持续流入和话语权的增加,贵州茅台、恒瑞医药等A股热门“核心资产”标的在估值是否高估的争议中,股价不断创出历史新高。其实,无论是对标韩国、中国台湾纳入国际指数后的龙头股市场表现,还是美国行业龙头股的长期市场表现,A股“核心资产”标的估值都存在上升空间。李迅雷认为,未来随着外资规模增加和深度参与,把握“确定性机会”的理念将深入人心,A股市场长期以来扭曲的估值体系有望得到矫正,“确定性机会”将享受到更高的估值溢价。

经济前景预期设想的主要情形是,内需和服务业保持较好状态期间,出口和制造业触底,非联动性消除,增长势头恢复。但是,外部环境进一步恶化对内需造成真正影响的下行风险也值得警惕。文章同时指出,较大风险是美国的保护主义。美国和中国是欧元区在区域外的第一和第二大贸易伙伴。包括欧元区在内的欧盟,也是美国保护主义进行施压的直接目标。欧盟计划与美国进行贸易谈判,但美国将农产品列为谈判对象,而欧盟希望将之排除在外,谈判从一开始就遇挫。

而国内除了百威啤酒,已经在国内布局多年高端啤酒的还有丹麦啤酒巨头嘉士伯。2013年,嘉士伯集团通过数轮增持成为重庆啤酒的实际控制人。自2015年起,重庆啤酒便开始对辐射能力弱、可替代性强和运行效率低的部分子公司实施关停策略。关厂和聚焦市场成为重庆啤酒近年的主要动作。

截止2017年末,四川沱牌舍得集团有限公司(下称“沱牌舍得集团”)持有舍得酒业29.85%股权,为舍得酒业控股股东;而工商信息显示,天洋控股持有沱牌舍得集团70%股权。换言之,天洋控股则是舍得酒业的实际控制人。早在2016年6月30日,沱牌舍得集团股权转让及增资扩股项目股权交割仪式在西南联合产权交易所正式举行,随着股权转让交割的完成,也标志着天洋控股将正式入主沱牌舍得集团。

经济放缓的风险加大令人失望的经济数据迫使经济学家下调2018年第四季度的GDP预期,同时专家们也更加担忧2019年美国经济的动力。由于美国政府部分停摆,官方的2018年第四季度GDP要到2月28日才能发布,但经济学家们早早地下调了预期。亚特兰大联储在上周零售数据公布后,将GDP预测下调至1.5%,较2月6日的2.7%下降了近50%。而高盛将其第四季度GDP估值下调了0.5个百分点,至增长2.0% 。巴克莱也加入了这股潮流,将此前第四季度GDP预测的2.8%下调至2.1%。摩根大通则从之前的2.6%下调到2.0%。

晚间鲍威尔讲话和美联储会议纪要重点关注。技术走势目前为典型震荡整理走势,市场暂时缺乏明确方向,因近日仍会有多个因素影响市场方向。建议目前轻仓参与或观望。虽然笔者之前分析,价格倾向于调整。但是10月底如果再次降息预期高涨的话,黄金调整的幅度则会有限。日内计划现货黄金在日线关键压力1515美元或下方做空,突破则止损。日内计划现货黄金1510-1515美元做空,止损1520,目标1490、1480美元附近。

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